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这次倒大霉了:美联储推新规限制大宗商品交易

时间:2018-01-11 17:38:47

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  根据总部位于伦敦的商业分析公司Coalition Development Ltd上周五(9月23日)公布的数据显示,2016年上半年高盛集团(Goldman Sachs)仍然是大宗商品业务收入最高的银行,而各银行总体在该业务上的收入创下了至少10年以来的最低水平。然而更不幸的是,美联储也开始找高盛等投行的麻烦了。

  Coalition数据显示,在前12大投资银行中,高盛在大宗商品业务方面的收入位列第一,高盛此前两年连续蝉联榜首。摩根大通位列第二,花旗排名跌至第三。位列之后的分别是美银美林、摩根士丹利、法国巴黎银行、瑞银、汇丰控股和法国兴业银行。Coalition追踪包括电、天然气、石油、金属、煤炭和农产品等大宗商品的波动。

  Coalition本月稍早表示,因能源和工业金属表现疲软,12家投行的大宗商品收入较上年同期下跌四分之一,至22亿美元。该公司估计,今年上半年表现创至少10年以来的同期最弱。据报道,由于监管规则收紧,其中几家银行缩减或不再从事大宗商品业务。

  

  美联储上周五发布提案称,将限制华尔街投行在能源方面的押注。根据该提案,美联储要求银行就其拥有的每1美元价值的基础能源设施持有1美元资本。同时,美联储也禁止华尔街银行控制电厂和持有铜矿企业。

  美联储现阶段只处在提案阶段,以获取意见并改进。如果成真,华尔街需要新增40亿美元资本以满足要求。美联储在一份声明中称:

  “该份提案有望削减实物大宗商品活动对持有其的金融机构所造成的灾难性的、法律、名誉和金融风险。同时也将解决对银行在大宗商品市场不公平交易的问题:投行通常同时拥有大量实物资产和巨大的交易头寸。”

  其中,高盛和摩根士丹利受到的冲击将尤为严重。1999年,美国国会向高盛和摩根士丹利颁发许可,允许其从事其他银行不能进行的商品现货储存和运输活动,但上周五的计划将会提高这类投资成本。

  在2007至2009年间,大宗商品交易收入占高盛及摩根士丹利年收入的20%。近几年,因监管压力以及大宗商品价格动荡,华尔街投行已大幅削减其大宗商品资产。

  摩根士丹利已将其资产负债表上的实物大宗商品资产规模从2011的97亿美元削减至去年的3.21亿美元,并在去年出售其现货石油业务。高盛同样也大幅削减其能源资产,但公司仍然是能源市场的主要交易者。数据显示,高盛今年二季度交易的天然气头寸超过雪佛龙和埃克森美孚两家公司的总和。

  本文摘自新浪,金十新闻综合报道